Бота под вашу задачу
Нет универсально лучшего бота. Каждый строится под конкретную ситуацию рынка и вашу цель. Гид показывает, какой выбрать, если вы накапливаете позицию, торгуете боковиком, комбинируете несколько подходов или страхуете основной портфель.
Выбор по цели
Хотите накапливать позицию на падении
Вы видите долгосрочный тренд вверх, но хотите входить не сразу, а добирая на просадках. DCA-бот покупает по сетке при падении цены, снижает среднюю цену входа и закрывает позицию на отскоке. Плечо держит под контролем (максимум 2×), учитывает ставку финансирования.
DCA-бот →Боковик — цена колеблется в диапазоне
Рынок топчется, в тренда нет. Grid-бот работает как обменник: покупает в низах диапазона, продаёт в верхах, ловя каждый отскок. Множество маленьких прибылей на волатильности. Без плеча или на минимальном — это механика боковика. Доходность зависит от частоты колебаний и ширины диапазона.
Grid-бот →Комбинированный подход — часть позиции на тренд, часть на боковик
Вы хотите одновременно ловить тренд и зарабатывать на волатильности. Combo-бот запускает DCA и Grid одновременно на одной паре или параллельно на разных. DCA берёт долгосрочное направление, Grid питается от краткосрочных колебаний. Сложнее в настройке, но даёт большую диверсификацию внутри одной позиции.
Combo-бот →Страховка основного портфеля
У вас уже есть основная позиция на бирже или оффчейне. Вы хотите застраховать её от падения, не закрывая. Hedge-DCA и Hedge-Combo запускаются в противоположном направлении на перпах Hyperliquid: если портфель упадёт, прибыль от хеджа компенсирует убыток. Механика — как обычный DCA/Combo, но логика противоположная.
Hedge-боты →Как сравнивать стратегии между собой
Коэффициент Шарпа
Доход относительно волатильности. Высокий Шарп (> 1,5) — стабильная кривая капитала, не скачет. Низкий (< 0,5) — прибыль нестабильна, есть резкие просадки. Это главный метрик для сравнения.
Максимальная просадка
Падение капитала от пика до дна. Если пик $10k, а дно $8k — просадка 20%. Чем меньше просадка при одинаковой прибыли, тем лучше. Показывает, сколько вы потеряете в худшем сценарии.
Профит-фактор
Отношение сумм всех прибылей к суммам всех убытков. Если заработали 1000, потеряли 500 — профит-фактор 2.0. Минимум для жизнеспособной стратегии — 1.2. Это не волшебство: даже 1.1 может быть хорош на большом количестве сделок.
Процент прибыльных сделок
Доля выигрышных сделок от общего числа. 60% прибыльных — хорошо, 70% — очень хорошо. НО это ловушка: 80% прибыльных при убытке в 5 раз больше прибыли = отрицательное ожидание. Смотрите в связке с профит-фактором.
Число сделок
На сколько рынках и каких таймфреймах работает стратегия. Одна сделка в месяц — это не тестируемо. 50+ сделок в бэктесте — уже статистика. В бумажном режиме число сделок показывает, сколько реальных сигналов дала стратегия на живом рынке.
Честно об ограничениях
• Прошлое не гарантирует будущее. Стратегия, которая заработала 30% в бэктесте на истории 2023–2024, может дать −10% на другом рынке или в другом периоде. Бэктест показывает идеальное исполнение, нет проскальзывания и задержек. На практике хуже.
• Выстраивание под историю (овerfitting). Параметры, выбранные на исторических данных, часто не работают вперёд. Поэтому в AI Traders обязателен бумажный режим перед живым — это сигнал: совпадает ли реальная торговля с бэктестом? Если нет — пересмотрите параметры.
• Ставка финансирования и комиссии едят часть прибыли. На Hyperliquid комиссия 0,02% за лонг, −0,01% (бывает платёж лонгам) за шорт. Ставка финансирования варьируется. Все это уже в бэктесте, но если ставка резко вырастет (паника на рынке) — прибыль уменьшится.
• Ликвидность может закончиться. Если вы торгуете редкий альткоин, ваш большой ордер может проскользнуть на 1–2%. Hyperliquid глубок, но это не гарантия на вечность.