Заметки команды AI Traders
DCA и Grid: чем отличаются и когда какой бот выбрать
Сравнение стратегий усреднения и сетки ордеров: как они работают, в каких рынках эффективны, основные плюсы и минусы.
2026-05-24Grid-бот в боковике: как сетка ордеров зарабатывает на колебаниях
Механика сетки ордеров на боковых рынках, выбор параметров (шаг, диапазон, плечо), анализ риска пробоя и защита от убытков.
2026-05-24Combo и хедж-боты: зачем совмещать стратегии и хеджировать
Как комбинировать несколько ботов одновременно, механика хедж-ботов (hedge-DCA, hedge-combo), для кого подходят комбинированные стратегии.
2026-05-24Перпы и ставка финансирования на Hyperliquid
Что такое перпетуальные фьючерсы, как работает ставка финансирования и почему она привязывает цену перпа к спот-цене.
2026-05-24Размер позиции и риск: как не попасть на ликвидацию
Плечо, маржа (изолированная и кросс), расчёт цены ликвидации, управление риском на одну сделку.
2026-05-24Метрики стратегии: Sharpe, просадка, профит-фактор и winrate честно
Что означают Sharpe ratio, максимальная просадка, профит-фактор и winrate, и почему winrate без R:R не имеет смысла.
2026-05-24Как честно бэктестить стратегию и не обмануть себя
Переобучение, in-sample vs out-of-sample, walk-forward анализ, учёт реальных комиссий и funding. Почему большинство бэктестов лажают и как читать честный результат.
2026-05-24Paper-trading: как прогнать стратегию без риска перед запуском
Зачем paper-режим нужен, чем он отличается от бэктеста, сколько дней держать, на что смотреть. Живые данные, реальное поведение, готовность к боевым условиям.
2026-05-24Частые ошибки автоторговли и как их избежать
Подгонка под историю, слишком большое плечо, игнор funding rates, отсутствие stop-loss, паника при просадке. Почему боты ломаются и как их защитить.
2026-05-24
